原冠军:宇宙航行的开展:公司用以筹措借入资金的公司债购买证具结人新疆国力民生股权通用汽车中国公司2016年度决算表及脚注(未必复核)

新疆国力民生股权通用汽车中国公司 2016 年度决算表及脚注(未必复核) 一、决算表 二、决算表脚注 编制单位:新疆国力民生股权通用汽车中国公司 单位:人民币元 一、合决算表(未必复核)的首要条款阐明 选定的下列的正文条款。,要点为人民币元。;年终 2016 年 1 月 1 日,“年 终于一根手指 2016 年 12 月 31 日,去岁谓语 2015 年度,当年谓语 2016 年度。 1、钱币资产 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 现钞 31,865.11 14,549.63 赞颂 310,135,118.89 326,894,544.40 如此等等钱币资产 70,882,528.93 53,457,057.06 合 计 381,049,512.93 380,366,151.09 因抵押物、质押或上冻等限度局限运用。,与被放在海内并遣送的钱币基金。 具体的满足如次。: 项 目 要点 运用限度局限性动机 筑承辩解释 67,498, 信誉证保释 1,000, 保函保释 1,000, 赴约保释 2,400, 合 计 71,898, – 直到 2016 年 12 月 31 日,公司缺乏资产安置外国的,资产遣送。。 2、应收票据学分 (1)年纪辨析 2016年12月31日 2015年12月31日 账 龄 使保持平衡 坏账预备 使保持平衡 坏账预备 1年以下(含1年) 111,065,508.59 5,553,275.44 92,943,870.78 4,522,193.53 1-2年(含2年) 476,857.71 47,685.78 33,630.23 3,363.02 2-3年(含3年) 29,626.03 14,813.02 3年再 231,742.72 231,742.72 合 计 111,542,366.30 5,600,961.22 93,238,869.76 4,772,112.29 (2)在第五单位先于应收票据学分的数额。 应收票据学分本利之和 单位定义 与公司的相干 要点 陈化 的刮治术(%) 第一 客户 18,155, 年里边 次席 客户 12,876, 年里边 第三名 客户 12,658, 年里边 四的名 客户 7,691, 年里边 第五名 客户 6,706, 年里边 合 计 58,087,674.14 52.08 (3)现期规则、坏账预备用于有加无已或回复 现阶段坏账预备拨备 1,411, 元;坏账的外汇收益或遣送要点为-TI为53。, 元。 3、专款储备 (1)专款款的陈化辨析如次: 2016年12月31日 2015年12月31日 账 龄 使保持平衡 刮治术(%) 使保持平衡 刮治术(%) 1年以下(含1年) 32,168,197.96 99.87 12,782,225.66 97.76 1-2年(含2年) 37,591.95 0.12 282,880.51 2.16 2-3年(含3年) – 790.12 0.01 3年再 3,280.00 0.01 8,992.50 0.07 合 计 32,209,069.91 100.00 13,074,888.79 100.00 (2)航空站不超过年的专款学分。 4、如此等等应收票据款 (1)年纪辨析 年根儿数 年终数 账 龄 使保持平衡 坏账预备 使保持平衡 坏账预备 1年以下(含1年) 5,451,619.76 147,580.99 1,573,233,761.00 8,077,809.89 1-2年(含2年) 1,566,966,929.53 7,876,967.50 460,595.05 46,059.51 2-3年(含3年) 252,726.31 126,363.16 14,169,646.00 153,041.00 3年再 76,271,751.62 1,356,717.46 62,024,219.61 1,042,767.45 合 计 1,648,943,027.22 9,507,629.11 1,649,888,221.66 9,319,677.85 (2)现阶段坏账预备拨备 15, 元;现期未领回坏账预备。。 5、存货 2016年12月31日 项 目 提供免费入场券要点 缩水预备 提供免费入场券有价值 生料 211,677, 热心家务的半成品及留意 1,944, 周转要紧的(包装)、下限值、耗材等。 20,243, 收回商品 422,058, 商品库存 81,594, 合 计 737,519,209.74 – – (续) 2015年12月31日 项 目 提供免费入场券要点 缩水预备 提供免费入场券有价值 生料 191,254, 热心家务的半成品及留意 3,860, 周转要紧的(包装)、下限值、耗材等。 16,224, 收回商品 232,832, 商品库存 124,248, 合 计 568,420,395.07 – – 6、可供配售金融融资 (1)便于使用的金融融资的搭配 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 可供配售的用以筹措借入资金的公司债 便于使用的权利器 961,476,023.26 1,346,088,601.95 对授予单位推却把持。、协同控 制、重大的情感,缺乏活泼的推销。 50,690,023.83 27,100,023.83 股权授予提议 如此等等 小计 1,012,166,047.09 1,373,188,625.78 便于使用的金融融资减有价值预备 顾及 1,012,166,047.09 1,373,188,625.78 (2)对授予单位推却把持。、协同把持、重大的情感,缺乏活泼的推销。提议的股权投 资金子目: 授予单位 称 核算方式 授予本钱 2015年12月31日 增减 2016年12月31日 合 计 27,100,023.83 25,101,200.00 30,000, 50,690,023.83 穿着,福建泉路通机电技术commence 开始 司 本钱法 18,583,200.00 18,583,200.00 18,583,200.00 厦门金桥科学与技术股份有限公司 本钱法 108, 108, 108, 矿泉疗养地合意炭素校园传媒 本钱法 6,410, 6,410, -6,410, – 4。本色棉布蓝色股权授予有限责任心合营公司公司。 本钱法 1,998,823.83 1,998,823.83 山东新巨峰科学与技术包装股份有限公司 本钱法 30,000, 30,000, 责任心公司 (续) 在授予单位持股 当年筹集贬低 授予单位 称 累计减有价值预备 当年现钞红利 刮治术(%) 有价值预备 合 计 – – – 穿着,福建泉路通机电技术commence 开始 司 厦门金桥科学与技术股份有限公司 矿泉疗养地合意炭素校园传媒 4。本色棉布蓝色股权授予有限责任心合营公司公司。 山东新巨峰科学与技术包装股份有限公司责任心公 司 1.94% 7、如此等等动产 条款 航空站使保持平衡 年终使保持平衡 可结论收条税 8,993, 增值课税预备金 4,111, 顾及 13,104,985.79 8、固定资产 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 ① 提供免费入场券有价值本利之和 1,260,876,965.96 1,126,440,721.69 穿着:版图资产 房屋、建筑物 689,280,601.97 659,089,428.94 机器器材 488,944,142.71 389,543,064.29 运输器 18,861,546.98 17,392,236.74 经纪与电子器材 22,601,699.38 19,384,954.48 如此等等 41,188,974.92 41,031,037.24 ②累计跌价顾及 261,689,595.09 187,207,644.07 穿着:版图资产 房屋、建筑物 90,958,213.82 61,006,398.56 机器器材 125,696,148.46 89,531,480.37 运输器 12,598,067.63 11,044,512.30 经纪与电子器材 14,669,614.10 10,682,104.46 如此等等 17,767,551.08 14,943,148.38 提供免费入场券净值本利之和 999,187,370.87 939,233,077.62 穿着:版图资产 – – 房屋、建筑物 598,322,388.15 598,083,030.38 机器器材 363,247,994.25 300,011,583.92 运输器 6,263,479.35 6,347,724.44 经纪电气用品 7,932,085.28 8,702,850.02 如此等等 23,421,423.84 26,087,888.86 ④减有价值预备顾及 1,322,335.49 2,115,772.15 穿着:版图资产 房屋、建筑物 – – 机器器材 1,283,052.23 2,076,488.89 运输器 – – 经纪与电子器材 – – 如此等等 39,283.26 39,283.26 提供免费入场券有价值本利之和 997,865,035.38 937,117,305.47 穿着:版图资产 – – 房屋、建筑物 598,322,388.15 598,083,030.38 机器器材 361,964,942.02 297,935,095.03 运输器 6,263,479.35 6,347,724.44 经纪与电子器材 7,932,085.28 8,702,850.02 如此等等 23,382,140.58 26,048,605.60 注:(1)在本月底缺乏抵押物或辩解的固定资产。。 (2)2016 年 12 月 31 产权证明未加工的固定资产国家 条款 提供免费入场券有价值 环境阐明 房屋及建筑物 115,775, 无锡新厂子产权证明在器械中。 合 计 115,775, – (3)临时雇员弃置不顾的固定资产 条款 记述原始有价值 累计跌价 减有价值预备 提供免费入场券有价值 凡例 机器器材 3,629,520.54 2,152,086.92 1,283,052.23 194,381.39 无锡小兴新发射阵地地域投产后 无锡老发射阵地地域 如此等等器材 213, 163,256.25 39,283.26 10,460.49 中止运用 合 计 3,842,520.54 2,315,343.17 1,322,335.49 204,841.88 9、在建工程 (1)破土进度 2016年12月31日 2015年12月31日 项 目 提供免费入场券要点 缩水预备 提供免费入场券有价值 提供免费入场券要点 缩水预备 提供免费入场券有价值 泰州新厂新生事物条款一期扩建工程 674,025.00 674,025.00 泰州新厂新生事物条款二期工程 49,070,311.55 49,070,311.55 290, 290, 无锡小星厂附带工程 2,132,822.80 2,132,822.80 四川电动装置新生事物条款 2,387,202.62 2,387,202.62 辽宁移民于二期工程 29,279,678.43 29,279,678.43 直竖的工程 26,902,843.82 26,902,843.82 26,957,461.98 26,957,461.98 合 计 107,640,036.42 – 107,640,036.42 30,054,309.78 – 30,054,309.78 在这段工夫完毕时缺乏举行破土。。 (2)新生事物条款重大的变异 电流添加 现期转为固定资产。 现期如此等等成绩 条款定义 预算数 2015年12月31日 2016年12月31日 要点 要点 缩减要点 无锡小星厂附带工程 20,000, 2,132,822.80 20,051,408.32 22,184,231.12 – 辽宁移民于二期工程 32,112, 29,279,678.43 29,279,678.43 泰州新厂新生事物条款二期工程 110,000, 290, 48,780,311.55 49,070,311.55 辽宁新厂子公共工程 45,000, 5,787,413.71 5,787,413.71 – 四川电动装置新生事物条款 150,000, 2,387,202.62 2,387,202.62 合 计 357,112, 2,422,822.80 106,286,014.63 27,971,644.83 80,737,192.60 10、无形资产 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 总原置成本 106,106,577.88 86,617,703.88 穿着:软件 6,777,626.97 6,215,382.97 版图运用权 98,392,300.91 79,465,670.91 专利权 191,900.00 191,900.00 非专利权 – 商标权 744,750.00 744,750.00 2。顾及分期偿还本利之和。 16,087,134.72 13,279,974.79 穿着:软件 5,027,423.49 4,050,683.94 版图运用权 10,210,825.02 8,399,594.56 专利权 104,136.21 84,946.29 非专利权 – 商标权 744,750.00 744,750.00 ③减有价值预备要点顾及 – – 穿着:软件 版图运用权 专利权 非专利权 商标权 ④提供免费入场券有价值顾及 90,019,443.16 73,337,729.09 穿着:软件 1,750,203.48 2,164,699.03 版图运用权 88,181,475.89 71,066,076.35 专利权 87,763.79 106,953.71 非专利权 – – 商标权 – – 直到 2016 年 12 月 31 日,无形资产不通过内侧的研究与开发产生的无形资产。 这次航空站缺乏抵押物或辩解的无形资产。。 11、青睐 条款 2016年12月31日 2015年12月31日 无锡安井食品营销股份有限公司 1,059,552.59 1,059,552.59 合 计 1,059,552.59 1,059,552.59 12、临时递延费 条款 2016年12月31日 2015年12月31日 装修费 10,782,074.08 10,326,479.17 被雇佣的人详述 90, 120, 合 计 10,872,074.08 10,446,479.17 13、递延所得税资产和递延所得税负债负债 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 递延所得税资产 13,089,812.28 14,063,815.38 递延所得税负债负债 121,294,206.37 14、如此等等非动产 条款 2016年12月31日 2015年12月31日 专款费器材 13,912,850.20 7,678,646.58 合 计 13,912,850.20 7,678,646.58 15、短期专款 归功于类别 2016年12月31日 2015年12月31日 信誉专款 20,000, 55,000, 抵押品专款 97,562, 抵押物专款 151,992,345.91 20,000, 质押专款 200,000, 200,000, 合 计 371,992,345.91 372,562, 16、周旋票据 种 类 2016年12月31日 2016年12月31日 事情承担汇票 – – 筑承担汇票 167,693,738.16 139,335,695.75 合 计 167,693,738.16 139,335,695.75 17、周旋学分 (1)年纪辨析 账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日 1年以下(含1年) 558,063,609.46 487,140,774.24 1积年 18,586,650.50 4,183,545.70 合 计 576,650,259.96 491,324,319.94 年再缺乏首要周旋储备。 18、预收储备 (1)年纪辨析 账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日 1年以下(含1年) 384,877,685.54 356,318,664.13 1积年 61,779.60 2,850.00 合 计 384,939,465.14 356,321,514.13 在航空站使保持平衡中缺乏更要紧的专款款。。 19、周旋工蚁薪酬 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 ①工钱、附加费、小账助学金 59,077,187.22 42,969,226.77 合 计 59,077,187.22 42,969,226.77 20、应交税务费 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 增值课税 10,944,214.15 708,089.73 训练 – – 交易税 – – 资源税 – – 企业所得税 22,479,449.47 13,635,074.47 城市维修事情新生事物税 766,099.08 559,428.39 房捐 1,669,773.10 601,250.48 版图运用税 388,594.58 286,879.82 个人所得税 260,682.30 276,778.83 教育费附加 547,213.64 399,591.72 如此等等税务费 218,904.65 379,468.29 合 计 37,274,930.97 16,846,561.73 21、周旋利钱 条款 2016年12月31日 2015年12月31日 期付息长成还本的临时专款利钱 短期归功于利钱 383,390.52 463,113.09 合 计 383,390.52 463,113.09 22、周旋红利 23、如此等等周旋款 (1)年纪辨析 账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日 1年以下(含1年) 183,968,464.49 218,613,914.70 1-2年(含2年) 196,900, 合 计 380,868,464.49 218,613,914.70 24、工蚁临时工钱 年根儿前五项: 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 临时效益-职员鼓励和福利基金 2,146,477.45 2,146,477.45 顾及 2,146,477.45 2,146,477.45 25、递延进项 条款/类别 2016年12月31日 2015年12月31日 凡例 内阁出席 59,171,064.14 44,314,145.37 合 计 59,171,064.14 44,314,145.37 26、实收资金 2016年12月31日 2015年12月31日 授予者定义 授予要点 所占刮治术(%) 授予要点 所占刮治术(%) 张高露 82,500, 32.93 82,500, 32.93 陆秋文 63,000, 25.15 63,000, 25.15 韩黛玉 65,000, 25.95 65,000, 25.95 孙刚 40,000, 15.97 40,000, 15.97 合 计 250,500, 100.00 250,500, 100.00 27、资金公积 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 资金(极好的)溢价 ②如此等等资金公积 62,963,002.56 82,994,853.77 穿着:授予单位除净盈亏账目、如此等等总体担保的收 利润分配可能性最大的的如此等等权利变化 62,963,002.56 82,994,853.77 动 资金公积金切换到原社会事业机构 合 计 62,963,002.56 82,994,853.77 28、盈余公积 项 目 2015年12月31日 当年添加 当年缩减 2016年12月31日 变化动机、如果 法定盈余公积金 579,639.24 579,639.24 合 计 579,639.24 – – 579,639.24 29、未分配利润 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 今年年终使保持平衡 1,369,817,399.00 302,146,215.93 当年添加额 196,365,057.00 1,367,671,183.07 穿着:当年净赚 176,333,205.79 1,420,460,891.43 如此等等调节器素质 20,031,851.21 -52,789,708.36 当年缩减额 – 300,000, 穿着:当年过剩盈余 当年普通风险预备 当年周旋现钞红利 300,000, 转增加股份金 如此等等缩减 今年年根儿使保持平衡 1,566,182,456.00 1,369,817,399.00 30、营业收益、营业本钱 2016年度 2015年度 项 目 收益 本钱 收益 本钱 主营事情小计 2,995,883,648.98 2,182,769,194.37 2,563,309,963.81 1,864,567,915.83 如此等等事情小计 1,386,993.99 1,070,843.99 3,321,190.47 3,108,112.37 合 计 2,997,270,642.97 2,183,840,038.36 2,566,631,154.28 1,867,676,028.20 31、资产减值走慢 项 目 2016年度 2015年度 坏账走慢 1,417,135.30 6,637,904.51 固定资产减值走慢 – 合 计 1,417,135.30 6,637,904.51 32、授予进项 授予进项发生 2016年度 2015年度 配售金融融资所博得的授予进项 2,859, 办理金融融资授予进项的办理 96,891,214.98 1,359,576,162.27 合 计 99,750,821.20 1,359,576,162.27 33、营业外收益 项 目 2016年度 2015年度 办理非动产的利润本利之和 40,626.27 25,129.97 穿着:固定资产办理获益 40,626.27 25,129.97 如此等等 内阁出席 24,522,582.66 32,499,490.92 如此等等 409,425.86 388,605.14 合 计 24,972,634.79 32,913,226.03 34、营业外详述 项 目 2016年度 2015年度 办理移动性资产的走慢本利之和 1,702,735.27 913,961.29 穿着:固定资产办理走慢 1,702,735.27 913,961.29 非钱币性资产的汇兑走慢 – – 负债情况重组走慢 – – 不相干的典赠 49, 159, 纤细的详述 30.00 304.29 如此等等详述 90,998.59 61,087.80 合 计 1,842,763.86 1,134,353.38 35、所得税务费 项 目 2016年度 2015年度 按税法计算的所得税及关系规则 67,255,554.35 40,361,415.69 递延所得税调节器 -970,607.70 -2,537,701.42 如此等等 – – 合 计 66,284,946.65 37,823,714.27 八、现钞流量国家 1、采取旧的法计算调节器后的净赚。: 1、调节器净赚对经纪实行现钞流量的情感 2016年度 2015年度 净赚 251,713,480.80 1,474,994,055.15 加:资产减有价值预备 1,417,135.30 6,637,904.51 固定资产跌价、油气资产干涸、丰产性生物资产跌价 79,040,283.89 54,453,389.08 无形资产分期偿还 2,807,159.93 2,616,773.88 临时递延费分期偿还 4,104,757.56 4,007,659.85 办理固定资产、无形资产走慢及如此等等临时资产(收益) 1,662,109.00 888,831.32 固定资产报废走慢(收益)在-号中列出 – – 公允有价值变化走慢(收益)列在-号中 – – 财务费(收益)列在-号中 22,435,896.98 20,857,587.54 授予走慢(收益)在-号中列出 -99,750,821.20 -1,359,576,162.27 递延所得税资产缩减(由–添加) 974,003.10 -2,537,701.42 递延所得税负债负债的添加(由–缩减) – – 库存缩减(由–添加) -150,501,667.63 -14,763,104.50 应收票据学分的缩减(由–添加) -52,459,750.25 23,717,883.65 事情周旋条款的添加(由–缩减) 316,699,338.61 200,284,412.42 其 他 经纪实行净现钞流量 378,141,926.09 411,581,444.90 2、不触及现钞收益的首要授予和筹资实行 – – 负债情况转为资金 – – 年内长成的公司用以筹措借入资金的公司债购买证换股 – – 融资租入固定资产 – – 3、现钞和现钞等价物的净变化 – – 现钞的航空站使保持平衡 309,150,550.46 326,911,043.51 减:年终现钞使保持平衡 326,911,043.51 167,099,921.40 加:现钞等价物的航空站使保持平衡 – 减:年终的现钞等价物使保持平衡 – 现钞及现钞等价物净添加额 -17,760,493.05 159,811,122.11 九、禀承关系财务会计社会事业机构应宣布的如此等等满足 交谈期内缺乏如此等等要紧事项要宣布。 新疆国力民生股权通用汽车中国公司 2017 年 4 月 28 日回到搜狐,检查更多

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